兆豐全球元宇宙科技基金二月份經理人評論

中長線我們持續看多美股表現，預估1Q24S&P指數將有機會站穩5,000點大關，回到過去10年平均本益比約為20.7倍水準，主要受惠:(1)台積電2024年營運明顯回升； (2)NVIDIAAI晶片訂單再上修，同時Supermicro大幅上修財測，已預告AI需求相當強勁。日前公布2024年1月的CPI/PPI數字高於預期，導致市場調整對FED降息時機與幅度，對於股市影響應有限，因為未來只要通膨不大幅回升、FED不升息，接下來股市重點將會是在企業獲利的成長趨勢而非通膨。