群益中小型股基金7月份經理人評論
2008/8/29 上午 08:51:00 作者：陳同力
市場回顧與展望:商品市場回跌，國際股市打底
國際及台灣股市震盪打底，且7月下旬開始進入美國超級財報週，台灣各上市櫃公司也將於7月底陸續公佈2Q財報及召開法說會提出展望。因美元走強，由原油帶頭的原物料價格開始大幅下滑，使得全球股市反應財報及原物料價格下滑呈現大幅震盪。 投資策略:精選趨勢個股，逢低加碼 預期財報效應相繼反應結束，而更重要的是原物料大幅回檔及台幣貶值將使台灣以出口為導向的企業尤其電子業相形受惠。因旺季需求及成本下降等優勢，預期電子股將為帶領大盤攻堅所在。因此將加重於電子股佈局。目前中小基金持股電子股為59%，非電子股為19%，預計將電子股比重拉高至65%，非電子比重維持19%。電子族群以NB相關及IC設計較為看好，為佈局重心所在。