第一金全球AI人工智慧基金十二月份經理人評論

美聯儲利率會議上2024年降息3碼的點陣圖加上優於預期的假期銷售狀況，12月美股延續11月上漲趨勢，惟漲幅已大，加上美債殖利率有超跌疑慮，短期恐有獲利了結的賣壓。產業部分，Google推出Gemini與OpenAI的GPT-4一較高下，24年AI仍是企業主要投資重心所在；MS則出具報告表示企業預算仍偏緊，但2024整體支出將較2023加速，有利軟體產業業績增長，同時在2023年成本控制的貢獻下，軟體族群的獲利增長幅度將優於營收增長。操作上，基金仍抱持相對積極的態度，看好AI產業趨勢持續向上，惟經歷23年的浪潮後，24H1或需要修整一番再重啟動能，整體持股將維持92%加減5%之水位，持續強化進出紀律，掌握承接優質個股機會。