兆豐國際豐台灣基金八月份經理人評論
2011/8/10 上午 08:49:00 作者:李憲彥
七月如同之前所說的繼續除權息題材的操作,有一定的收穫,但是代價是週轉率比較高,造成週轉率比較高的原因還有停損一些重大利空的持股,這些持股共約1成,也影響了約1%的績效,但是本月影響績效最大的是都漲主流股不漲價值股,豐台灣持有很少主流股,所以此時績效明顯落後同業,一個月輸掉4%。不過不必過度擔心,後面有機會再贏回來。後續金融股還是會是持股重心但是會將壽險股調整部分到小銀行股,因為壽險股有反彈且銀行股還是有相對價格比較便宜的股票。
八月接近除權息的尾聲,還是有部分個股可以操作此題材,找到機會就會買賣。指數看法維持資金行情末段上下千點都有可能,短線反彈是因為歐債跟美債的問題都暫時緩解,但是基本面的疲弱沒有改變且還越來越糟,比如美國的gdp數字不好看,全球通膨也還是持續發燒,陸續出來的總經數字都不好看,二次衰退及停滯通膨陰影很大。