保安平衡基金3月份操作策略
2006/3/17 上午 09:41:00 作者:林彥良
上月基金操作策略
基金操作上,保安平衡基金目前重心在封測及手機股部分,導因於二月份電子股強勢族群落在TFT、鋼鐵及航運等傳產表現較佳,上月表現並不特殊,不過基於傳產股去年同期基期高,長線仍不看好。針對TFT概念類股,本基金操作策略將待拉回時再逢低承接。持股維持40~50%操作,重心仍維持以手機、封測與龍頭電子股為主,未來亦將視市場狀況增持部份TFT概念股。
主要持股相關產業檢討
- 封測:Free-chip概念為主。
- 手機:今年有2G換至3G題材。
- 零組件:TFT零件、手機零件及消費性電子零件。
- TFT-TV:目前N/B、Monitor需求弱,偏TV比重高的龍頭廠表現較佳。
未來展望
二月份台股收在6561點,上漲29點,指數6700點以上壓力沉重;儘管外資持續加碼,惟仍受政治面「終統」議題干擾,加上美國升息疑慮、油價回升等利空因素,造成資金退潮。整體而言,目前台股由於基本面條件仍佳,產業相較於去年同期基期低,仍有可為。短線上,研判大盤將持續量縮打底,待政治利空出盡後,還是有機會挑戰今年高點。