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安泰ING積極成長基金7月市場評論


2008/8/19 上午 09:34:00 作者:鄭秀娟
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七月份台股加權股價指數下跌至7024.06點,共計跌了6.64%。本基金主要持股四成多為傳產金融,四成多為電子股;傳產金融及電子均衡佈局,使本基金在跌勢中尚具防禦力。

展望08年八月,高油價呈現漲多回檔,通膨獲得舒緩,又電子旺季及除權息旺季已屆,指數修正至此,個股多出現超跌,本益比、股價淨值比亦多處於歷史低點,預期跌深、本益比低、第二季季報優及第三季具成長的個股表現機會可望較佳,尤以電子股更具旺季補貨效應,唯奧運後第四季景氣仍有待觀察新興市場成長力。

股票操作策略上,本基金持股將升至九成,其中傳產金融與電子將呈4:6之配置,降低油價下跌連動性大的原物料個股之風險,電子則以第三季獲利季成長率佳之IC產業、自有品牌NB業者、NB零組件、遊戲軟體等質優具中長期競爭力,且08年成長性佳之個股為主。後續仍將逢低加碼09年展望佳並具成長潛力之電子股。


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