日盛MIT主流基金十一月份操作策略

雖然產業界預期明年第一季電子庫存將調整完畢，相對投資界認為第二季才能消化完畢具有落差，未來庫存去化仍為觀察重點。自10月底低點以來，指數已有一波反彈，預期明年在獲利衰退及評價提升兩因素相抵後，指數緩步墊高機率較大。尤其波克夏公布買進台積電，其意義不僅僅在於個股本身，而是對台股投下支持票，並化解市場對地緣政治風險的疑慮。預期台股有評價修復機會。基金配置上，避開消費電子供應鏈，布局以先進製程的半導體代工、伺服器相關高速傳輸、汽車電子以及蘋果供應鏈為主。傳產則分散布局金融、生技、一般消費通路、不鏽鋼、風電等族群。