陸股6月迎來疫情發生後較大幅度的反彈,總計滬指月線漲4.64%,收於2984.67點;深成指月線上漲11.60%,報11992.35點;創業板指數月線勁升17.60%,收報2359點,創4年半新高,深成指、創業板週線更呈現5連陽的多頭排列。
觀察中國目前二波疫情並未出現大規模爆發現象,經濟數據上,包括工業生產、零售銷售、社會融資等各方面皆出現回溫現象,北上資金亦源源流入,因此對陸股後市仍持續偏多看待。
另外,創業板註冊制試點已在6/15正式上路,並在上週迎來首批受理申請企業,資本市場的改革持續推進,也帶動創業板的強勁表現,累計今年來漲幅高達35.6%,居全球股市之冠。目前市場多數認為,實施註冊制將有利於提升直接融資及對新興產業的支援力度,可讓更多成長型創新企業有發展機會。而資本市場的改革,也對證券行業帶來發展機遇,有望改變部分業務模式和行業競爭格局,同樣為近期市場重點關注板塊。

主要持股相關產業檢討

投資題材上,關注因疫情及政策驅動,加速佈建、商轉的5G;國產替代主軸的半導體,以及政策發展方向明確的新能源車等具長線趨勢的題材個股,尤其是疫情緩和之後,相關廠商業績可望迎來訂單遞延的成長。