第一金全球AI人工智慧基金十一月份經理人評論

11月股市轉強，10月CPI數據持續回落且低於預期，同時美債殖利率走低，推動股市走強；近期而言，上述因素疊加年底假期將至，市場情緒較為樂觀，相較大型股今年以來漲幅已大，中小型個股或有表現空間。產業部分，近期零星財報顯示企業縮緊口袋仍是常態，依舊是更長的銷售週期、更短的合約期限，新增客戶數也普遍放緩，惟最差狀況或已過去，開始看見使用量的提升與新專案的導入，部分企業因此上調財測，對2024的發展也較為樂觀。操作上，基金仍抱持相對積極的態度，看好AI產業趨勢持續向上，惟殖利率反覆的可能性仍在，仍需密切關注發展，整體持股將維持92%加減5%之水位，持續強化進出紀律，掌握承接優質個股機會。