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元大寶來店頭基金績效檢討與未來展望


2015/6/23 下午 03:35:00 作者:姚宗宏
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本基金目前電子持股約50%以上,傳產持股約40%左右;整體來看,美國經濟仍維持相對高檔,全球景氣持續穩定回溫,全球經濟體進入貨幣寬鬆高峰期,但是不一致的貨幣政策將使金融市場出現明顯波動,中國經濟數據持續不如預期,後續仍需持續留意回檔風險。2015年選股邏輯,原物料族群-景氣循環族群評價將持續回升;電子產業部分,光通訊產業及半導體三五族上半年受惠中國需求明顯回升,下半年Apple新產品開始拉貨,需求將持續,而半導體產業則持續穩定,題材性則以USB規格改變及4K2K在TV的滲透率提升,穩定度高電子次產業如工業電腦、網通產業預期持續成長,選股策略及方向OTC市場將採分散持股,方向以網通/雲端、工業電腦、遊戲軟體及景氣循環類股為主體,整體持股區間維持在90-93%。

 


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