群益馬拉松基金1月份經理人評論
2009/2/20 上午 08:41:00 作者：陳同力
市場回顧與展望:
因各國政府利用降低利率及吸收壞帳、擔保不良資產等手段、積極創造資金流動性，流動性不足所造成的危機暫時解除。但總體經濟數據如失業率、進出口貿易金額等仍持續惡化，故各國股市仍呈區間震盪盤整。 投資策略: 中國刺激消費方案漸發揮成效，尤其家電下鄉政策短期對於如TFT、手機、電子通路等電子族群受惠較大，自年後已產生急單效應。而其餘如鋼鐵業、汽車業、塑化業振興方案預期也將逐漸展現效果。電子業預期先行受惠政策補貼，而傳產次之，故基金佈局方面短期將重電子而輕傳產，但將視評價高低適度調整。