景順中信店頭基金11月份回顧
2001/12/13 下午 02:03:00 作者：顏志光
儘管在目前來說，接下來的景氣前景還看不到有復甦的跡象，但央行之前連續大動作降息，所累積的龐大潛在資金能量，在外資匯入、出口廠商賣出美元，台幣貶值導致外幣存款紛紛解約的引動下，國內的資金水位已達決堤程度，因此立委選舉後願意投入股市的資金動能強度遠高過於預期。在此種情勢之下，此波行情極有可能一次走完，待投機氣氛結束為止。
既然股市目前的趨勢建構在此種前題下，正式跌破趨勢線並形成頭部型態前，將維持高持股水準；而持股內容將配合此次股市反彈架構，逐步加重資產配置到過去一年多來景氣下滑最快，股價跌幅也最大的半導體製造、封裝、被動元件等上游零組件類股。此外過去飽受庫存之苦的手機零組件相關類股，在需求回復正常水準後，明年業績可望出現20%以上的成長，也是未來選股的重心。