安泰ING積極成長基金7月市場評論
2009/8/24 上午 09:39:00 作者:鄭秀娟
7月底台灣加權股價指數收7077.71點,漲幅達10.04%,回顧7月因持股較高之電子零組件、橡膠、半導體、鋼鐵、光電等個股漲幅優於大盤,且高持股均衡佈局傳產、金融、電子,並以價值導向操作。
展望2009年8月,全球景氣落底態勢漸明朗,各國股市多呈漲多震盪盤整向上格局,台股亦然,故後勢個股表現空間將更甚於指數,法說行情陸續發酵下,亦揭示2010台灣眾多電子業競爭優勢更趨強盛,短期雖具漲多回檔壓力,指數空間暫看6800~7300點,回檔仍宜選擇優質或價值偏低個股加碼承接,故總持股仍將維持九成左右。 股票操作策略上,本基金持股91.9%,其中電子與傳產呈2:1之配置,電子以第3季季成長動能強的晶圓代工、封測、光電及2009年較具新世代商品成長契機之LED、Pico、Touch、遊戲軟體等具中長期競爭力之個股為主,但漲多持股較高漲幅較大之個股仍將部份調節,轉移至低本益比之零組件。傳產則以鋼鐵、金融、航運、塑化、中概、營建等分散佈局低股價淨值比個股。