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群益店頭市場基金五月市場綜合評論


2024/6/18 下午 04:38:00 作者:吳胤良
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投資策略:
 隨著聯準會主席鮑威爾於5月會後明確指出目前情勢並未引發轉為升息的條件,並將於6月開始放緩縮表速度,配合後續公布的就業及通膨數據,重燃市場對於降息的期待,市場信心回升帶動美股再創高。但隨著美國財政部提高發債,帶動美國十年期公債殖利率攀升,引發股市同步回落。台股走勢追隨美股,且在對台北Computex有所期待下,市場資金集中在大型電子權值股,加權與櫃買連袂創下新高,下旬雖略有拉回,但均線仍維持多頭排列。
 在考量近期數據後,聯準會貨幣政策的轉向寬鬆只是遲到而非不來,產業的週期調整也已經回到上升軌道,景氣帶動的中長多格局不變,惟隨著美國總統大選的逼近,非經濟面因素對股價的影響將可能加大。在類股佈局方面,店頭基金電子持股重心將在AIServer/PC、IC設計、半導體供應鏈、電子書等族群。非電部分,重心將以生技、特化、航運等為主。

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