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聯邦中國龍基金九月份操作策略


2021/10/18 下午 02:35:00 作者:周鉦凱
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全球累積確診人數突破2.19億人,美國累積確診數4,390萬人,確診人數第一,疫苗施打率達到65.4%,近期美國染疫人數有所下降,降至10.3萬人水準;印度第二,單日平均確診人數降至2.22萬人;巴西染疫人數來到2,15萬人,七天平均值為1.6萬人,呈現震盪;歐洲部分,英國因印度變種病毒影響,七天平均3.3萬人呈現高檔震盪;法國由近期高峰2.3萬人降至4,400人,有所改善;德國在8,000人呈現震盪。馬來西亞由高峰2.1萬人降至1.09萬人、泰國降至1.07萬人與越南高峰1.3萬人降至6,800人,整體東南亞疫情有所改善,預期後續生產將逐步回到軌道。

整體而言,疫情已有稍稍趨緩,東南亞供應鏈將逐步回到軌道,近期干擾主要是在中國缺電影響到企業實質生產造成的不確定性,預期後續將會緩步改善,近期受到美國公債殖利率飆升、中國能耗雙控影響,對於電子產業較為負面,由於台灣經濟基本面仍強,半導體需求仍強,由於指數已有所回落,逢回站在買方。

在操作建議上,電子股佈局上以半導體相關應用為主,搭配記憶體,傳產則布局報價調漲之鋼鐵、塑化類族群與疫後概念股。選股條件:(1)電子股以半導體為主,記憶體、 PCB與汽車電子; (2)非電子以鋼鐵與塑化為主; (3)高殖利率個股。


•相關基金:聯邦中國龍基金-A不配息(台幣)
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