9月貨幣市場資金維持平穩且寬鬆的態勢,原本市場預期9月適逢季底資金將有資金緊縮效應,惟市場多有準備行庫資金操作將採行保守的心態應對,多將央行存單資金落點安排在9月下旬,使得第3季季底短率上揚幅度不大。10月央行存單到期逾4.5兆,市場資金充裕,整體資金情勢將維持平穩的寬鬆態勢。