富鼎半導體科技基金8月操作策略與9月展望

•資產配置方面，泛電子族群比重提高至70%比重，持股族群以晶圓代工、太陽能及NB零組件等電子族群為主；在傳產部份，比重為降至10~15%左右，佈局族群散裝、橡膠及食品為主。

展望未來

•原油價格回檔顯示需求轉弱，景氣趨緩現象持續，預計持股仍維持80~85%中性持股。

•中小型個股大幅震盪，減碼中小型族群，持續提高權值股比重。

•電子產業3Q確定旺季不旺，4Q能見度極差，產業旺季效應可能亦不存在，目前產業僅NB產業透明度最高，然4Q下修可能性大。

•電子族群選股將以權值及產業透明度較高如NB品牌及ODM廠、手機品牌、半導體及太陽能為主，持股預計維持在70%。

•傳產短期持續盤整，2Q財報受原料成本上揚，獲利預期大多不如預期，且籌碼持續混亂，傳產降至在10~15%持股，族群以橡膠、食品、散裝等長期看好的產業族群。