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富邦台灣摩根基金五月份經理人評論


2012/6/26 下午 04:29:00 作者:李孟霞
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李孟霞

•FB摩台

台股5月持續受到證所稅復徵案議題的影響,且歐債問題仍持續延燒,指數一路走低,收在7301.50點。FB摩台5月份報酬率為-3.04%,較本基金之標竿指數—MSCI 臺灣報酬指數微幅落後0.07%,主要因基金本身託管費用及固定費用支出外,5月成分股有其他公司事件調整,月底並進行MSCI 臺灣指數季度調整,故有交易成本的損失,因而造成基金落後標竿指數的情形。

MSCI 臺灣指數5月季度調整刪除1檔並新增3檔成分股,總成分股檔數由113檔成為115檔,自6/1開盤起生效。

•FB發達

回顧5月份,臺灣發達指數未進行指數調整,成分股 數仍為83檔,產業類別以工業、基礎材料、電信等比重最高。另外,FB發達於5/7進行配息,每受益單位配發1.998元,配發總額達14,377,608元,以殖利率角 度計算,約達6.15%。行情部分,在歐債難解、證所稅疑慮、以及MSCI調降權重等內憂外患交互影響下,台股欲振乏力。累計5月份加權指數下挫2.67%,而臺灣發達報酬指 數則下跌2.87%,表現微幅落後大盤。

•FB金融

5月份金融保險類股指數無重大調整,成分股數維持在35檔。FB金融於5/7進行配息,每受益單位配發1.389元,配發總額達16,630,497元,以殖利率角度計算,約達5.66%。台股持續受到歐債、證所稅等因素壓抑,5月台灣加權指 數下跌-2.67%,金融保險類股報酬指數則回檔-3.87%。展望6月份,於月底預計將召開第八次江陳會,一般認為將會簽署「兩岸投保協議」及「兩岸海關合作協議」,另外ECFA中有關減少 陸資來台限制的條文亦可望一併列入簽署,對於兩岸經貿貨幣政策的開放和投資自由化,具有長期且正面的助益。


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