群益長安基金3月份經理人評論
2009/4/24 上午 09:32:00 作者:陳同力
市場回顧與展望:
3月全球股市均在多頭的氣氛下強勁反彈,另一方面各國經濟數據也陸續釋出景氣落底的訊息,尤其在房市數據部分,包括新屋及成屋銷售、新屋開工率、營建許可、房價指數都出現好轉的跡象。國內方面M1B/M2等指數已出現明顯彈升,顯現台股的資金動能充沛,外銷接單也落底反彈,各產業先後進行庫存回補,使得接單及營運表現自谷底翻揚,加上兩岸MOU、ECFA議題醱酵,陸客來台觀光人數3月份激增利多因素彙集下,台股在這一波走勢中呈現相對強勢。 投資策略: 展望4月份,國內外股市將進入第一季財報密集發佈的期間,基金將依據第一季財報及未來營運展望、財務結構表現做持股調整,一方面佈局利基型電子股,一方面配合政策擇優操作,目前來看,產業前景較佳的包括NB及NB零組件、面板相關、節能概念股等,傳產方面,則側重中概,同時挑選價值浮現高股息標的。