聯邦精選科技基金八月份操作策略

觀察大盤指數走勢，短線在進入除權息旺季指數將自然蒸發100-200點，電子類股財報與展望普遍不如預期，及AI類股漲多恐有獲利了結賣壓，預估未來將進入高檔震盪整理，及類股輪動態勢。類股選擇上，電子族群關注基本面相對穩定的半導體上游、需求回升的網通等類股；傳產族群則著重解封受惠且今年展望持續成長之航空、航太/軍工等類股。另外，中長期仍持續關注光學鏡頭、綠能、儲能等相關題材。

配置方向以少數成長動能強勁的AI、HPC以及受惠AI的伺服器OEM，還有電動車充電樁相關族群為主，以期望超越大盤表現。

選股條件：(1) 受惠於生成式AI趨勢下，GPU或AI ASIC相關標的，如ASIC族群；(2)AI伺服器整機製造的OEM廠商；(3)受惠新平台發表的高階載板；(4)受惠美國通訊大基建的網通族群。