中信店頭基金12月回顧與未來展望
2002/1/24 上午 11:20:00 作者：顏志光
在去年連續降息的基礎下，伴隨10月以來股市回升、成交量增溫，預期12月M1B年增率可正式超越M2年增率形成黃金交叉，後續資金行情仍可期待。領先指標連續3個月上揚，主要是金融面的改善，實質面尚無明顯增溫；但由於去年4月底開始產業景氣急速降溫，比較基礎較低，可預期第二季電子業的年營收成長率將明顯上揚。因此，第一季是佈局潛力股票的良好時點。
持股內容將配合此次股市反彈架構，逐步加重資產配置到過去一年多來景氣下滑最快，股價跌幅也最大的半導體製造、封裝、被動元件等上游零組件類股。此外過去飽受庫存之苦的手機零組件相關類股，在需求回復正常水準後，明年業績可望出現20%以上的成長；而消費性產品的遊戲機概念類股，以及DVD家庭視聽娛樂設備的相關個股，也是今年合適的投資標的。