凱基台灣精五門基金九月份經理人報告

在台灣企業獲利年增率持續攀升與其他風險數據暫時沒有明顯升溫下，台股基本面仍有一定支撐，但台股本益比(P/E ratio)與台股淨值比(P/Bratio)處於5年來的高檔，預料10月大盤波動在所難免。基金將調降評價較高的科技股持股比重，但5G、雲端與FAANG相關的概念股依然是長線看好標的，在下跌時仍會適度配置與搭配高品質股作為布局核心。9月底基金持股比重95%，除持續聚焦NB的IC設計、記憶體、server與ABF等電子類股外，另看好汽車、腳踏車與成衣等傳產類股的後續表現。