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富鼎半導體科技基金6月回顧與7月展望


2008/7/17 上午 09:48:00 作者:姚宗宏
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六月基金操作策略

•截至6月底為止,本基金持股比例為79.62%,相較5月底84.8%低。

•資產配置方面,泛電子族群比重下降至60~65%比重,持股族群以晶圓代工、太陽能及NB零組件等電子族群為主;在傳產部份,比重下降至15~20%左右,佈局族群以鋼鐵、金融為主。

展望未來

•權值股雖出現補跌效應,不過相對中小型個股仍相對安全,將持續提高權值股比重。

•電子產業進入五窮六絕,產業呈現淡季很淡現象,展望3Q,透明度最高NB產業目前新CPU亦出現遞延現象,3Q可能出現旺季不旺效應,電子族群選股將以權值及產業透明度較高如NB、太陽能及網通為主,持股預計維持在60%。

•傳產短期面臨漲多回檔,且籌碼混亂,傳產持股預計維持在15~20%,族群以鋼鐵、金融等具抗通膨及題材性的個股為主。

•美國企業將進入財報月,短期將持續面臨回檔,整體操作部份,持股預計將下降至75~80%。


•相關基金:中國信託半導體科技基金
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