宏利精選中華基金8月投資策略
2009/9/15 上午 09:57:00 作者:葉德鴻
9月觀盤重心方面,從PMI數字可以看到亞洲成長力量相較於成熟國家的紮實和堅韌。近期資金的流出對亞洲市場的波動只是短暫的調整,成長力才是未來市場能否續航的一個至為重要的關鍵,下半年亞洲經濟成長的除內需支撐加上歐美景氣復甦,亞洲股市有機會震盪向上走堅。
台股:持股將為維持30~33%比例,產業配置將加重電子股重至75%,電子股持股增加晶圓代工、封裝測試、NB產業、DRAM產業,降低LCD相關股票,傳統產業將降至25%,降低原物料股(短期報價不易上漲),增加汽車相關?組件股票。 香港:持股將維持25%比例,產業配置上將增加香港地產股持股,減少食品類股比重。 H股:持股將增加至30%以上,產業配置上增加A股、消費類股及之前大幅減碼的地產股比重。