兆豐基金3月展望及操作評析
2005/3/11 下午 02:47:00 作者:陳駿賢
2月24日扁宋會面,提出10點聲明,使指數向上突破元月份6183點站上6200點。惟分析指數到新高後,須有基本面利多的刺激,才能向6300~6400點邁進。展望05年上半年電子產業如晶圓代工、TFT-LCD面板、PC等景氣才自谷底復甦,下半年才有望強勁反彈,且第二季為電子業淡季,加上3月份中共將審議「反分裂國家法」,故向上急攻空間並不大。但5月MSCI亦將調高台股權重,故台股下檔5800點支撐強勁。
第二季晶圓代工、封測持續復甦,可逢低加碼或繼續持有其他如利基型電子股;逐季營收、獲利向上者皆為良好投資標的。塑化股第二季將進入淡季,宜逢高減碼。金融股為區間整理格局。TFT-LCD面板價格第二季仍有向下疑慮,目前股價亦在高檔,相關各股股價仍有向下空間,應採弱勢分批加碼策略。總持股部位為75~85%。