復華傳家基金六月市場綜合評論

升息循環告終，各項總體經濟數據(如PMI、新屋開工/銷售)佳，為台股估值修復的首要依據，股債市的多頭情緒從5月延伸至6月。AI趨勢為台股供應鏈帶來結構性的改變，從上游的晶圓代工/設計服務、中游的零組件再到下游的組裝皆帶來價&量的提升，為基金配置的主要方向；除了AI族群外，也會兼顧與景氣波動較低的族群如重電、食品光觀等選股方向，使投資組合攻守兼具。