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富邦台灣企業社會責任基金10月份經理人評論


2010/11/15 上午 11:20:00 作者:李俊毅
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台股10月屢屢挑戰前波高點,而歐美股市在10月份呈現震盪走高狀態。大陸打房政策持續進行,但房價受影響有限,內需持續走強,上證指數自2600點大漲至3000點關卡,目前適逢美國期中以及台灣五都選舉,政府偏多的心態下,預期指數將突破新高。大盤若要站穩8300點以上,除量能要擴張到1300-1400億元水準,資金流向應該要重回電子股,所以Q4電子股的走向以及個股業績將為觀盤重點。

美國10月ISM指數攀升至56.9,主因為新增訂單,可以觀察到假期前的補貨需求,初領失業與連續申請救濟金人數持續小幅降低,可預期Q4需求狀況不差。產業面而言,Q4電子業目前上下游產生不一致的景氣看法,顯然Q4將是一個重要的轉折點;此外,12月江陳會與選舉行情也是觀察重點之一;目前整體持股比重將控制在85%左右水準,資產配置將增加金融與十二五概念股,傳產與電子維持45:55,電子將局部轉向NB、低PE個股。


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