群益馬拉松基金3月份經理人評論
2009/4/24 上午 09:34:00 作者：陳同力
市場回顧與展望:
由於資金效應持續發酵，市場氣氛改善，同時基本面確定於1Q09落底，3月份台股漲幅領先國際股市，而為金融、傳產、電子輪漲輪動各有強勢表現題材。
投資策略:
電子股因回補庫存之急單效應的營收動能，在2Q動能將趨緩，因此原先漲幅較為落後的非電子族群，尤其金融、資產、中概股可望接棒表現。基金持股方面將增加中概、台幣升值受惠相關類股，而先前漲多之半導體上游如晶圓代工、封測等將降低持股比重。整體仍看好資金行情持續發酵帶動指數向上，但持股配置將增加非電子股比重。