新光店頭基金 五月回顧與六月展望

基金目標與策略
 6/12 FOMC會後提升年底利率目標中值到5.1%，降息一碼符合市場預期。觀察6月中下旬之後通膨數據影響股市的因果關係並不明顯，顯示市場看法趨於一致，利率決策能造成的干擾程度降低。
 在產業面而言，5/21 Microsoft Build大會之後，AI PC成為市場關注焦點；6月中旬 Apple WWDC開發者大會揭露AI相關佈局，市場也給予正向肯定，除了認為iPhone及Mac即將迎來換機潮之外，更對邊緣AI未來的發展更具信心；另外台積電CoWoS產能開出，晶片缺料問題緩解，nVidiaB系列產品3Q24亦將開始出貨，2025年資本支出將創歷史新高，相關設備、先進製程供應鏈營運看法保持正面；當前基金最看好的產業為散熱、先進製程設備和檢測、矽光子三大族群，將持續重點布局，並維持持股比率高於90%。