柏瑞巨人基金1月份經理人評論

本月巨人持有之LED、智慧型手機及太陽能等類股表現不錯。資產配置總持股比率微降為84.82%。美國聯準會於2010年11月3日發佈第二次寬鬆貨幣政策(QE2)，因此市場資金充沛，美國近期發佈的經濟數據不差，2011年各國際機構預期全球經濟將持續成長，而亞洲將仍是高成長的區域，中國的所得成長也帶動消費的轉型，預期在中國高品質的進口商品需求將持續成長，中國十二五計畫將繼續提高國民所得並致力於產業轉型，兩岸簽訂的ECFA與金融MOU效應將逐漸發酵，而智慧型手機、平板電腦與連網裝置，將是2011年需求仍有倍數成長的資訊產品，在使用量增加下也帶動大量雲端運算的需求。因此與中國民生消費相關、中國政策扶植產業、兩岸交流受惠產業與包括智慧型手機品牌廠商、觸控面板、手機鏡頭等等一整串產業鏈，將是台股2011年的成長主軸，此外2012年總統選舉，預期政策作多，因此值得投資人佈局。