華頓中小型基金6月份經理人觀點

展望7月份行情，由於6月底已初步出現止跌訊號，包括LED、部份IC設計、遊戲及資產營建等類股再度出現強彈走勢，且6月份台股自高點下跌近千點，跌幅近15%，部份個股修正幅度卻逾3成，加上成交量快速萎縮，研判短線修正已將近尾聲。由於近期電子業對3Q景氣看法仍有分歧，加上油價高漲，使得市場信心仍趨於保守，不過，兩岸交流仍持續穩定進展，陸資登台及對台採購等中長期趨勢未變，加上股價已大幅下修，預期大盤波動空間將趨於收歛，靜待籌碼沈澱後，將有機會展開另一波段攻勢。

華頓中小型基金目前總持股94.11%，電子股佔65.4%，非電子股佔34.6%。預期台股將逐步趨穩，中小基金持股90%以上，資產配置方面以電子搭配傳產的均衡佈局，以汰弱留強方式進行投資組合內容的調整；在類股配置上將著重於受惠兩岸政策的金融、資產股及3Q產業展望較佳之電子股。