第一金亞洲科技基金八月份經理人評論

8月初受到日元急升及美國衰退疑慮，全球股市呈現漲多後的大幅下挫，但隨著日央態度轉溫升，美國總經數據顯示仍具有相對韌性，股市逐漸回升，道瓊指數甚至再創新高。展望未來，雖有美國總統選舉及地緣政治等變數，但目前觀察美國經濟成長仍可達2%，且通膨持續降溫，軟著陸及9月預防性降息的機率偏高，搭配標普500第二季企業獲利年增率高達10.9%，展望第三季亦有高個數年增率，表現優於預期，故預期不確定風險之後，市場將可反應基本面而呈現上升路徑。基金持股水位將隨勢調整，持續掌握產業趨勢及個股估值變化，並隨時留意地緣政治及總經數據之影響，以即時進行區域及個股的汰換，並持續做好紀律管理，掌握趨勢及交易機會。