第一金全球AI人工智慧基金五月份經理人評論

儘管債務上限議題持續擾動市場，但聯準會暗示暫停升息加上部分企業的樂觀財報帶動AI族群顯著走強，推升市場向上；展望後市，市場短期仍關心債務上限表決，後續仍看好AI族群表現，但部分短期漲多個股或有回調風險。產業部分，受益於AI需求，Nvidia財報顯著優於市場預期，點燃市場情緒，但受惠AI順風是分階段而不是雨露均霑的，軟體族群面對客戶荷包收緊、拉長交易週期的困境未有改變，仍需耐心等待轉折到來。操作上，持續看好AI產業發展，然總經仍處逆風，故短期而言，部分個股漲多如面臨回調風險將適度減持，整體持股將維持90%加減5%之水位，持續強化進出紀律，掌握承接優質個股機會。