兆豐台灣金傳精選股息基金六月份經理人評論

市場共識對降息時點落在2024年9月的FOMC會議，若以過往歷史經驗，降息循環第一次降息時點前1個月~3個月，美股都會率先見到短線的高點，因此7月~8月應要留意國際股市可能有一波較大的中期修正，未來將降低持股部位。另國際雲端業者陸續來台設置資料中心，對綠電產生需求。算力的傳輸帶動光纖相關設備升級，AI Iphone可能帶動的換機將有利臺灣供應鏈的業績提升，將是後續大盤降溫到適當評價的佈局方向。傳產布局部分，會持續增加金融投資業務比重高的個股，以及與電子產業業務關聯性高的個股如特化、機電、自動化產業等，期待能跟上指數漲幅。