兆豐台灣金傳精選股息基金七月份經理人評論

2024/8/1低迷的製造業數據引發了人們對美國經濟實力的擔憂，2024/8/2的非農就業報告則讓人們對美國經濟的擔憂更加強烈。數據顯示，今年7月美國新增非農就業人數為11.4萬人，低於預期的17.5萬人，失業率升至4.3%。對經濟的擔憂足夠真實，以至於投資者從默默希望聯準會在今年9月開始逐步降息，轉變為現在乞求大幅降息。市場押注聯準會將在今年9月宣布降息50個基點。儘管有NVIDIAGB200有遞延出貨論調，陸續利空訊息，如地緣政治、總經及產業面多已反映市場恐懼。另國際雲端業者陸續來臺設置資料中心，對綠電產生需求。算力傳輸帶動光纖相關設備升級，AI Iphone有望帶動的換機潮，將有利臺灣供應鏈的業績提升，將是後續大盤降溫到適當評價的佈局方向，本基金將適度提高持股或進行持股調整。