兆豐萬全基金二月份經理人評論

AI帶動電子半導體及電腦換機潮是主旋律。展望2024年選股，以基本面及評價面出發的選股，著重成長趨勢。晶圓代工和IC設計股，和AI概念相關族群，為目前市場主流。衍生出晶圓代工、 AI、5G、光通訊和重電綠能等重要族群，傳產循環產業上中下游輪動，成長帶動預期長期殖利率相對誘人。本波段引領全球股市大多頭的NASDAQ，也是重要關鍵，觀察AI個股代表以微軟和輝達為主。FED預期未來QE的步調， 以及美國十年期公債殖利率走勢，都關係美股和全球整體景氣榮枯，持續追蹤。