富鼎半導體科技基金9月操作策略與10月展望
2008/10/17 上午 09:14:00 作者:姚宗宏
九月基金操作策略
•電子族群持股比重提高至70%比重,持股族群以晶圓代工、太陽能及NB零組件等電子族群為主。 •傳產持股部份,比重為降至10%左右,佈局族群散裝、橡膠為主。 展望未來 •原油價格回檔顯示需求轉弱,景氣趨緩現象持續,預計持股下降至75~80%低持股。 •中小型個股大幅震盪,減碼中小型族群,持續提高權值股比重。 •電子產業3Q確定旺季不旺,進入4Q,旺季不旺效應持續,產業旺季效應可能亦不存在,目前產業僅NB產業透明度最高,但3Q已下修整體出貨量,在者,3Q部份大型集團股將依34號公報認列子公司資產減損損失,步局將避開此補群,電子族群選股將以權值及產業透明度較高如NB品牌及ODM廠、半導體及太陽能為主,持股預計維持在70%。 •傳產短期持續下修,3Q財報受產品報價下滑,獲利預期大多不如預期,且籌碼持續混亂,傳產降至10%持股,族群以橡膠、散裝等長期看好的產業族群。