台新新興歐洲基金五月份經理人報告
2014/6/19 下午 03:56:00 作者:王昱如
五月份新興歐洲因烏克蘭情勢緩解帶動漲勢。月初普丁發表溫和談話並宣稱將自烏克蘭邊界撤軍,稍後烏克蘭「巧克力大亨」波洛申科(Petro Poroshenko)順利在5/25總統大選第一輪投票取得過半支持當選,市場因而認為後續產生軍事衝突或俄羅斯遭國際制裁機率大幅下降。此外,土耳其央行意外降息刺激權值銀行股跳升,亦帶動股市反彈。
預期後續烏克蘭問題對股市衝擊將逐漸淡化,惟烏克蘭經濟基本面仍待重建,而俄羅斯受烏克蘭危機與Q1央行升息影響,第二季經濟數據恐將轉趨疲弱。因此我們將俄股佈局重心轉往出口導向的能源產業。此外,我們看好土耳其受惠歐洲央行的進一步寬鬆貨幣政策,將逐步加碼具選舉題材的基建與金融類股,並將持續關注土耳其總統大選發展。
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