新光店頭基金 七月回顧與八月展望

基金目標與策略
 8月營收陸續公布，整體市場並沒預期中差，且預計9月開始組裝廠Ai Server開始起量，同時iPhone15發表在即，整體電子業雖然仍較過往呈現旺季不旺的趨勢，但已經相對1H23營運表現更好；經過近一年多的庫存調整期，ODM、通路商實際庫存已降至低水位，因此推測9月開始市場針對零件、IC廠商將有相對顯著的拉貨去帶動電子業9月及後續業績成長，且高階產品、高ASP新品滲透率都在持續提升中，有利廠商9月開始產品組合、業績轉佳，同時展望2024年將迎來市場復甦，市場分為將逐漸一掃陰霾；後續店頭基金布局將以具備業績、升規導向的Ai、光網通族群為核心持股陣容，同時搭配iPhone15、車用、基期低的IC/IP類股、Memory族群為布局重點。