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元大全球短期收益基金績效檢討與未來展望


2010/8/24 下午 04:02:00 作者:蘇耿賢
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全球短期收益7月份上漲0.8%。績效的主要來源為美國公債提供了正面貢獻。機構MBS由於需求大於供給因而價格上漲。公司債部分,所持有的簡單正浮動利率公司債價格上漲,為基金提供正面貢獻。核心收益資產規劃配置較高比例於能提供較同天期美國公債更高收益率的公司債/金融債,以及政府機構證券。

同時,為維持高流動性與高信評,本基金也可能配置較長天期公債部位,除獲取息收外,也提供基金較佳流動性與較高信評。若市場出現升息訊號,基金除利用簡單正浮動利率債券部位,也將利用利率期貨減少債券價格波動。核心收益資產主要著眼於息收,並將視市場狀況搭配衛星機動資產作為積極部位。


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