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華南永昌永昌基金九月份經理評論


2024/10/21 上午 09:34:00 作者:張浩宸
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9月初全球股市回檔後在 FED展開降息循環利多激勵下展開反彈走勢,台股並收復季線反壓。目前美國通膨趨緩、勞動市場強勁、傳統消費旺季來加上降息循環預期帶動市場資金重拾信心。台灣 8 月出口436.4 億美元為單月新高, YOY+16.8%、連 10 紅,表現優於預期。受惠 AI強勁帶動,資通與視聽產品外銷創單月新高,電子零組件出口也翻紅;同時傳產貨品大部分皆重回成長格局。累計前 8 月出口 3085.7 億美元,YOY+10.9%,進口 2561.2 億美元,YOY+9.3%,雙創歷年同期次高。展望第四季,美國總統大選及 FED 的二次會議可望持續降息。而 10月,除鴻海科技日外,台積電及大立光亦將進行法說。配合第三季財報的出爐,市場將逐步因應,並可望隨傳統消費旺季帶動國際終端需求持續復甦,供應鏈回補庫存意願增加。整體而言預期審慎樂觀,震盪走高機率高。


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