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宏利數位基礎設施多重資產基金10月3日開募


2022/10/3 上午 11:15:00 提供機構:宏利投信
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數位引領未來

宏利數位基礎設施多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10月3日開募

民眾對便利生活的追求,持續推動科技發展,依據亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)2020年的預測1,未來十五年數位基礎設施將邁入高速成長期,顯見相關領域蘊含可觀的成長機會。因應此趨勢,宏利投信推出「宏利數位基礎設施多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,將於103日開始募集,保管機構為國泰世華銀行。

享受數位生活

投資背後根基

科技發展將想像變成現實,包括不必出門即可在家享受擬真的購物體驗、駕駛搭載智慧科技系統的車輛確保行車舒適安全、使用遠端設定啟動的家電提升生活效率與品質、各種物流配送在科技的幫助下能更有效率地調度進行。以上種種實例,不但宣告數位生活時代早已來臨且長期將持續進化,而支撐數位生活發展的關鍵則是數位基礎設施,例如通訊電塔、數據中心、新型態物流倉儲等,用以推動數位生活持續升級。這檔基金主要布局方向瞄準數位物流、新型電商、自動化技術及數據中心等四個與民眾生活最相關的數位領域,透過三大核心數位基礎設施,包括新型態的物流倉儲、包含通訊電塔在內的通訊設備以及處理龐大雲端資料的數據中心,掌握數位發展所帶來的長期投資機會。

宏利投信投資策略部主管鄧盛銘指出,民眾在享受數位生活之餘,更重要的是跟著這個長期的數位浪潮,投資其背後支撐數位發展的相關基礎設施。投資數位基礎設施的管道非常多元,有設施本身的建物,例如新型態的物流倉儲、通訊電塔及數據中心,並透過投資REITs、以及相關數位設施業者所發行的股票或債券來參與布局,透過多元的管道掌握不同的投資機會,也可以因應不同的金融市場情況,來調整投資組合。

即便經濟波動

全球政府仍傾力支持數位基礎設施

雖然數位發展並非新詞,但這股數位發展的浪潮,正處上升的時機,全球主要政府及組織,例如美國、歐洲、中國及七大工業國(G7)組織都紛紛在近年編列龐大預算或計畫來推動數位基礎設施的發展。像美國在2021年通過規模達上兆美元的大基建法案,未來五年將支出650億美元增進其境內的數位基礎建設2,歐洲於2022年宣布全球門戶基建計畫,將投資1,500億歐元協助非洲打造通訊基礎設施以促進數位轉型3、中國則於2020年宣布將加強新型基礎設施建設,預估單年度投入人民幣9千億元,將新基建定為重點項目42022年的G7峰會亦提出全球基建倡議,宣布未來五年將籌集6千億美元進行基建計畫的推廣5

展望未來三年,各類型數位基礎設施平均可望以超過20%的年複合增長率高速成長,而在2025年以前,數位基礎設施市值的年複合成長率均可望維持高於傳統基礎設施的趨勢6。在市場高度需求下,投資建設數位基礎設施所需的資金規模物亦將持續增加。整體相關可觀的成長潛力,使得數位基礎設施持續吸引市場投資人關注。根據BostonConsulting Group20223月發布之研究7指出,總資產規模達9,500億美元並以基建投資為主的資產管理業者,未來三至五年(2027年以前)首要的投資加碼重點就是數據基礎設施與通信網路相關產業。

即便市場波動

數位生活將持續進步

為了更精準掌握數位基礎設施的投資機會,這檔基金由兩大資產管理公司聯手,在投資操作上將委由在基礎設施、不動產管理領域具領先地位的Brookfield(US)操作。 Brookfield是發展歷史超過百年的加拿大金融業,在全球不動產領域包含辦公室、零售業、飯店、物流相關等領域有超過50年的投資經驗。

今年以來受到通膨升溫、美國聯準會啟動升息等因素影響,市場波動相對仍高,所以在投資考量上應著眼長期需求不減的領域及產業,而與數位生活發展連動的數位基礎設施則是箇中優選。畢竟不論金融市場如何變化,與民眾每日生活息息相關的數位化發展終將持續進行的,也代表相關產業及題材將具備長期持續成長的潛力。

基金介紹

基金型態

多重資產架構,包括不動產證券化(REITs)、債券、股票等

計價幣別

新台幣/美元/人民幣/南非幣/澳幣

基金級別

A前收累積/NA後收累積/B前收配息/NB後收配息

風險等級

RR3

經理費率/保管費率

1.8%/ 0.28%

保管機構

國泰世華銀行

資料來源:宏利投信整理

 

1亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)2020/01

2 The WhiteHouseWall Street Journal2021/11/1

3 NewslenseRFI2022/2/15

4預估至2025年,數據中心加5G基地台的單年度投資金額。中國銀行2020/11估算。

5 The WhiteHouse2022/6/26

6Marketsandmarkets Research,2020/09;OpenPR,2020/06;PR Newswire,2021/06。

7《Infrastructure Strategy 2022: A Pivot to the Digital Frontier》,2022/3/23。
 

 

 

 

【以下為投資警語】

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節,基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本文描述之持有標的篩選流程,包含一些由投資組合管理團隊決定的若干內部限制,這反映了當前的投資流程,僅供參考說明使用。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損有關本基金配息組成項目,投資人可至宏利投信官網www.manulifeim.com.tw下載或查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金,本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人應注意基金投資於債券之部位投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。本基金可投資於符合美國Rule144A債券,Rule 144A債券係指美國債券市場上,由發行人直接對合格機構投資者(QualifiedInstitutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質,故而發行人財務狀況及債券價格較不透明,且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者,故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險,投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。相關資產配置比重,係依目前市況而定,本基金之實際配置,經理公司將依實際市場狀況進行調整。個股/債僅作基金資產配置說明,非為個股/債推薦。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,基金投資可能發生部分或全部本金之損失,投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險,最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N類型者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別,投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資,須自行承擔匯率風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本基金提及之投資資產或標的。本資料僅供參考,請勿將本資料視為基金買賣或其他任何形式之投資建議或要約。本公司相信此資料均取自可靠之來源,惟並不保證其係絕對正確無誤。如有任何錯誤,本公司及員工將不負責任何法律責任。本公司就此資料中發表其意見及看法,日後可能隨時做出修改。未經授權不得複製、修改或散發引用。申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、AlphaBetaSharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。如因基金交易所生紛爭,台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。宏利投資管理為宏利金融集團資產管理分部,並透過旗下一系列的公司及聯屬公司,為全球各主要市場的機構投資者、投資基金及個人客戶提供全面的資產管理服務,擅長管理不同類型的資產,並為客戶制訂資產分配策略。


•相關基金:宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)