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兆豐豐台灣基金一月份經理人評論


2024/2/22 上午 11:27:00 作者:馬偉傑
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美國2023年第四季GDP季增年率為3.3%(前季數值為4.9%),優於市場預期2%,主要由個人消費支出推動,其季增年率為2.8%(前季數值為3.1%),第四季GDP年增率為3.1%(去年數值為2.9%),全年GDP年增2.5%,遠高於長期平均的1.8%~2%,經濟增長的強勁動能來自民間消費和投資,展望2024年,從非農近3個月保持在18~20萬人水準、實質可支配所得以及家庭淨資產再創近期新高來看,民眾消費動能增速陡降機率不高,有利於美國實現經濟軟著陸。AI供應鏈CoWoS隨生產能力擴充和供應瓶頸改善,基本面逐步反映於相關公司股價。市場研究機構預估2024年全球伺服器出貨將年增8~10%,主要來自AI伺服器年增兩倍,一般型伺服器出貨成長5~7%。回顧ODM第三季財報普遍優於預期,AI伺服器出貨明顯增加。本基金持續尋找低基期產業布局,或是電子股拉回的投資機會。

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