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兆豐中國內需A股基金五月份經理人評論


2023/6/19 上午 09:49:00 作者:林祖延
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自5月以來市場情緒逐步轉向悲觀,從投資的角度而言,認為國內經濟是有底的,除上證以外(受中特估影響較大)更多的寬基指數在2月份就先後見頂,消費(含汽車)、地產鏈、國內定價週期品等傳統的順週期資產已持續下跌3個月,相當一部分白馬股已經創下股價新低,主流寬基指數PB分位非常接近去年年底水準。認為當前在海內外宏觀環境都沒有顯著變化的情況下,市場大概率短期內磨底震盪。因此,在操作上,維持各自當前持倉結構的前提下,更多會自下而上地結合公司質地、成長性和估值,尋找業績確定性高、邏輯較好的個股進行佈局,對部分短期基本面較弱、性價比一般的標的進行出清調整。

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