日盛上選基金二月份操作策略

受惠美國AI龍頭輝達公布上季度財報及下季度展望，亮眼數據不僅帶動股價大漲，也激勵美、日、台等股市創高。AI成長趨勢已是全球共識，美國四大雲端服務商包括亞馬遜、微軟、Google及Meta預估，2024年資本支出成長在兩成以上，除了加大採購訓練晶片力度外，亦投資自研晶片，AI相關供應鏈將持續受惠。展望上半年，包括美元指數、油價及VIX指數等風險因子均處於健康狀態，惟美國十年期公債略有跳升跡象，台股屢創新高後評價已來到合理水準，建議選股不選市，基金選股以2024年成長性較高的AI+半導體供應鏈為首選，並搭配消費性電子、電子紙、風電、紡織等族群。