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富邦台灣企業社會責任基金12月份經理人評論


2010/1/12 上午 09:11:00 作者:李俊毅
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台股2009年收在8188.11點,由於成交值續增,且融資增幅並未失控,加上外資持續買超,預計第1季有機會再創新高,惟市場預期各國政府可能在下半年陸續升息,對股市而言是短空長多,第2季若有健康性的回檔,都是加碼的好時機。

就經濟數據而言,台灣去年12月景氣對策信號分數自上個月26分(綠燈)上升至37分(黃紅燈),以及領先指標年增率都同步正成長,對今年的展望將持續樂觀,此外,大陸甫公佈的12月PMI較上月提升到56.6,僅新出口指數微幅下滑1%;顯示整體經濟面仍維持在擴張的狀態。就產業面而言,上游IC產業庫存健康,下游需求不弱,市場普遍認為2010年Q1展望不差,加上外資持續買超以及資金行情續強,預期Q1股市仍有高點可期。在整體資產配置上,除維持一定比例的中概股外,傳產類股將著重於原物料類股,電子股將偏重IC設計、LED、環保節能題材、電子書、觸控題材以及TFT產業,並逢低佈局生技類股,預計持股比重將維持90%水準。


•相關基金:富邦台灣企業社會責任基金B配息
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