第一金全球AI人工智慧基金五月份經理人評論

5月份美股回溫，美聯儲主席排除升息可能性，大幅降低市場擔憂，科技、公用事業族群領漲，僅能源類股回落。展望後市，近期就業、消費數據轉弱，今年降息仍在射程之內，持續關注經濟數據變化。產業部分，近期多家軟體企業財報顯示客戶針對AI進行投資，分流了企業的預算支出，導致軟體企業的業績增長受到影響，加上相對穩健的總經展望，簽約周期拉長、提前付款意願下降等狀況仍在，企業對24Q2季度的展望普遍保守，所幸多數認為僅是短期現象，針對下半年仍抱持樂觀態度。操作上，基金仍抱持相對積極的態度，看好AI產業趨勢持續向上，短期而言受惠族群更偏硬體層面，軟體、服務等尚需時間發酵，整體持股將維持92%加減5%之水位，持續強化進出紀律，掌握承接優質個股機會。