第一金全球AI人工智慧基金七月份經理人評論

7月股市延續上漲走勢，類股來看，以能源與通訊服務表現領先，數據來看，7月加息1碼符合市場預期，加之通膨持續降溫，財報表現亦佳，支撐市場走高，後續持續關注經濟數據以及企業財報發布。企業財報重點有二，一為企業業務狀況出現分歧，其中美三大公有雲增速表現優於預期，且初步出現止穩跡象，與部分企業描述相符，然另有部分公司表示展望未有改善，反映總經環境尚未完全觸底；二為多家企業強調AI貢獻需要時間來顯現，有助於調整市場過高之預期。操作上，AI持續高速發展無誤，近期市場藉由美調降信用評等等因素拉回，有助於釋放連月上漲之壓力，現階段將藉由財報表現與展望調整持股，整體持股將維持92%加減5%之水位，持續強化進出紀律，掌握承接優質個股機會。