第一金全球AI人工智慧基金十月份經理人評論

美股10月反彈,再次反映市場對美聯儲轉鴿的期待,惟11月的利率決策會議顯示升息腳步將要放緩,但最終利率或許會更高,市場期待再次破滅,帶動殖利率走高,壓抑市場表現,尤以高成長族群受到影響最為顯著。產業部分,近期伴隨企業最新財報公布,反映總經逆風開始影響企業業績與訂單表現,以三大公有雲來看,Azure與AWS皆出現了高出市場預期的放緩,中小型軟體公司亦多有客戶縮減開支以及增長降速的現象,短期內仍將面臨展望下修的壓力,所幸相關產業長期向上趨勢不變,持續觀察通膨、央行政策等變數,尋求逢低布局的機會。