台新新興歐洲基金九月份經理人報告
2011/10/19 上午 11:52:00 作者:王昱如
九月在Fed發表對美國未來經濟景氣悲觀看法下,全球股市震盪走低;油價同步受到景氣趨緩與地緣政治因素消減的影響而下滑。惟土耳其第二季經濟成長率8.8%,優於市場預期6.3%,土國央行並領先於八月降息二碼,有助支撐其經濟成長,標準普爾並於9/20宣布調升土耳其本地債信評等,激勵股市表現。
俄羅斯8月零售銷售激增7.8%,土耳其8月零售數據也增長13%,顯示新歐地區內需動能持續強勁。我們維持看好俄羅斯與土耳其,特別在受益於消費動能與降息預期的金融產業,波捷匈則受歐洲景氣趨緩影響較為保守因應。未來的投資策略上將加碼體質健全並有籌資能力的商業銀行,對景氣循環敏感的原物料類股將均衡配置於高成長性與股利收益兼具。
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